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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 5 658.00 | 760.00 | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 036.00 | 29 060.00 | 81 975.00 | 111 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 383.00 | 102 929.00 | 334 453.00 | 437 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 765.00 | 137 648.00 | 2 747 116.00 | 2 884 765.00 |
BT Marchandises | 571 130.00 | | 571 130.00 | 571 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 749.00 | | 179 749.00 | 179 749.00 |
BZ Autres créances | 391 957.00 | | 391 957.00 | 391 957.00 |
CF Disponibilités | 1 009 699.00 | | 1 009 699.00 | 1 009 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 380.00 | | 2 171 380.00 | 2 171 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 146.00 | 137 648.00 | 4 918 497.00 | 5 056 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
CU Autres participations | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 142.00 | | | 1 576 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 395.00 | | | 592 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 877.00 | | | 2 372 877.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 948.00 | | | 1 789 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 759.00 | | | 454 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 619.00 | | | 2 442 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 497.00 | | | 4 918 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 684.00 | | | 915 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 516.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 616.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 552.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 759.00 | 454 759.00 | | 454 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
UX Autres créances clients | 179 750.00 | | | 179 750.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VC Groupe et associés | 190 223.00 | | | 190 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 948.00 | 263 012.00 | 1 061 857.00 | 1 789 948.00 |
VI Groupe et associés | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VP Divers | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 776.00 | | | 185 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 353.00 | 614 353.00 | | 614 353.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 620.00 | 915 684.00 | 1 061 857.00 | 2 442 620.00 |