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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 8 135.00 | 2 272.00 | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 484 000.00 | | 2 484 000.00 | 2 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 571.00 | 121 263.00 | 63 308.00 | 184 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 304.00 | 343 826.00 | 258 477.00 | 602 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 532.00 | 8 869.00 | 55 662.00 | 64 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 316.00 | 482 094.00 | 2 867 221.00 | 3 349 316.00 |
BT Marchandises | 645 337.00 | | 645 337.00 | 645 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 946.00 | | 186 946.00 | 186 946.00 |
BZ Autres créances | 246 278.00 | | 246 278.00 | 246 278.00 |
CF Disponibilités | 141 483.00 | | 141 483.00 | 141 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 281.00 | | 1 263 281.00 | 1 263 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 597.00 | 482 094.00 | 4 130 502.00 | 4 612 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 040.00 | 1 109 824.00 | | 1 150 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 212.00 | 490 214.00 | | 664 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 592.00 | 1 804 378.00 | | 2 018 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 972.00 | 1 465 042.00 | | 1 274 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | 2 326.00 | | 7 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 057.00 | 508 353.00 | | 640 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 403.00 | 162 725.00 | | 177 403.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 910.00 | 2 138 448.00 | | 2 111 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 502.00 | 3 942 826.00 | | 4 130 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 058.00 | 640 058.00 | | 640 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 973.00 | 176 798.00 | 599 600.00 | 1 274 973.00 |
VI Groupe et associés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 153.00 | 457 521.00 | 64 632.00 | 522 153.00 |
VW T.V.A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 187.00 | 1 002 012.00 | 599 600.00 | 2 100 187.00 |