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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 491.00 | 43 020.00 | 32 471.00 | 75 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 764.00 | 54 908.00 | 86 856.00 | 141 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 751.00 | 97 928.00 | 273 823.00 | 371 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BT Marchandises | 175 655.00 | | 175 655.00 | 175 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 212.00 | 152.00 | 25 060.00 | 25 212.00 |
BZ Autres créances | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 154.00 | 152.00 | 260 002.00 | 260 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 905.00 | 98 080.00 | 533 825.00 | 631 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 280.00 | 85 461.00 | | 99 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 156.00 | 13 820.00 | | 41 156.00 |
DL TOTAL (I) | 148 686.00 | 107 530.00 | | 148 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 037.00 | 154 425.00 | | 118 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | 4 915.00 | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 102.00 | 164 694.00 | | 175 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 263.00 | 69 236.00 | | 77 263.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 594.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562.00 | 1 740.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 139.00 | 396 604.00 | | 385 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 825.00 | 504 134.00 | | 533 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 328.00 | | 59 423.00 | 312 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 832.00 | | 59 422.00 | 157 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 907.00 | 31 021.00 | | 66 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 907.00 | 31 021.00 | | 66 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 717.00 | 31 221.00 | 86 496.00 | 117 717.00 |
VI Groupe et associés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 058.00 | 72 562.00 | 4 496.00 | 77 058.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 139.00 | 298 643.00 | 86 496.00 | 385 139.00 |