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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 554.00 | 71 883.00 | 141 670.00 | 213 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 756.00 | 137 584.00 | 152 171.00 | 289 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 710.00 | 209 957.00 | 448 753.00 | 658 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BT Marchandises | 223 396.00 | | 223 396.00 | 223 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BZ Autres créances | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CF Disponibilités | 230 461.00 | | 230 461.00 | 230 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 028.00 | | 541 028.00 | 541 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 739.00 | 209 957.00 | 989 781.00 | 1 199 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 738.00 | 163 025.00 | | 166 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | 3 714.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 175 696.00 | 174 988.00 | | 175 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 356.00 | 10 625.00 | | 280 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 088.00 | 83 965.00 | | 92 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 226.00 | 209 505.00 | | 278 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 149.00 | 86 313.00 | | 103 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591.00 | 1 966.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 086.00 | 392 374.00 | | 814 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 781.00 | 567 362.00 | | 989 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 317.00 | 468 964.00 | | 620 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 234.00 | | 275 076.00 | 401 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 658 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 503 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 957.00 | | 274 952.00 | 245 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | 124.00 | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 358.00 | 33 114.00 | 16 515.00 | 193 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 868.00 | 33 114.00 | 16 515.00 | 192 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 226.00 | 278 226.00 | | 278 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VB T. V. A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 356.00 | 86 588.00 | 137 450.00 | 280 356.00 |
VI Groupe et associés | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 519.00 | 77 608.00 | 4 911.00 | 82 519.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 086.00 | 620 317.00 | 137 450.00 | 814 086.00 |