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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 491.00 | 57 355.00 | 18 137.00 | 75 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 291.00 | 75 929.00 | 70 362.00 | 146 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 344.00 | 133 283.00 | 243 061.00 | 376 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BT Marchandises | 178 920.00 | | 178 920.00 | 178 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 646.00 | 82.00 | 26 564.00 | 26 646.00 |
BZ Autres créances | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CF Disponibilités | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 757.00 | 82.00 | 271 675.00 | 271 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 101.00 | 133 365.00 | 514 736.00 | 648 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 436.00 | 99 280.00 | | 140 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | 41 156.00 | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 163 672.00 | 148 686.00 | | 163 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 992.00 | 118 037.00 | | 86 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 12 975.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 102.00 | 175 102.00 | | 193 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 289.00 | 77 263.00 | | 66 289.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 200.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487.00 | 1 562.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 065.00 | 385 139.00 | | 351 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 736.00 | 533 825.00 | | 514 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 372.00 | 298 643.00 | | 296 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 751.00 | | 5 094.00 | 371 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 376 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 221 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 255.00 | | 5 027.00 | 217 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 66.00 | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 928.00 | 35 855.00 | 500.00 | 97 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 928.00 | 35 855.00 | 500.00 | 97 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | 82.00 | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | 82.00 | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | 82.00 | 152.00 | 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 102.00 | 193 102.00 | | 193 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 611.00 | 31 918.00 | 54 693.00 | 86 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VP Divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 669.00 | 76 106.00 | 4 562.00 | 80 669.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 065.00 | 296 372.00 | 54 693.00 | 351 065.00 |