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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 656.00 | 70 335.00 | 15 321.00 | 85 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 301.00 | 122 534.00 | 37 768.00 | 160 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 234.00 | 193 358.00 | 207 876.00 | 401 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BT Marchandises | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 319.00 | 495.00 | 18 824.00 | 19 319.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 981.00 | 495.00 | 359 487.00 | 359 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 216.00 | 193 853.00 | 567 362.00 | 761 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 025.00 | 135 327.00 | | 163 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | 27 698.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 174 988.00 | 171 275.00 | | 174 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 625.00 | 37 738.00 | | 10 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 965.00 | 36 193.00 | | 83 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 505.00 | 211 718.00 | | 209 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 313.00 | 64 339.00 | | 86 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 136.00 | | |
EA Autres dettes | | 771.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966.00 | 1 312.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 374.00 | 354 206.00 | | 392 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 362.00 | 525 480.00 | | 567 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 803.00 | 321 507.00 | | 386 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 881.00 | | 26 190.00 | 377 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 401 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 245 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 613.00 | | 26 182.00 | 222 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 9.00 | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 554.00 | 16 642.00 | 2 837.00 | 179 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 49.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 113.00 | 16 593.00 | 2 837.00 | 179 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 495.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 505.00 | 209 505.00 | | 209 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 626.00 | 5 054.00 | 5 571.00 | 10 626.00 |
VI Groupe et associés | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 646.00 | 54 859.00 | 4 787.00 | 59 646.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 374.00 | 386 803.00 | 5 571.00 | 392 374.00 |