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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 321.00 | 67 237.00 | 11 085.00 | 78 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 291.00 | 93 682.00 | 50 609.00 | 144 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 282.00 | 160 919.00 | 216 364.00 | 377 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BT Marchandises | 162 864.00 | | 162 864.00 | 162 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BZ Autres créances | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 169.00 | | 247 169.00 | 247 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 451.00 | 160 919.00 | 463 533.00 | 624 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 422.00 | 140 436.00 | | 155 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 095.00 | 14 985.00 | | -20 095.00 |
DL TOTAL (I) | 143 577.00 | 163 672.00 | | 143 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 468.00 | 86 992.00 | | 67 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 335.00 | 193 102.00 | | 186 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 381.00 | 66 289.00 | | 61 381.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 220.00 | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586.00 | 1 487.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 956.00 | 351 065.00 | | 319 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 533.00 | 514 736.00 | | 463 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 822.00 | 296 372.00 | | 297 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 344.00 | | 2 938.00 | 376 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 377 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 222 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 782.00 | | 2 830.00 | 221 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 107.00 | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 283.00 | 29 635.00 | 2 000.00 | 133 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 283.00 | 29 635.00 | 2 000.00 | 133 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 335.00 | 186 335.00 | | 186 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 765.00 | 32 631.00 | 22 134.00 | 54 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 193.00 | 76 523.00 | 4 670.00 | 81 193.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 956.00 | 297 822.00 | 22 134.00 | 319 956.00 |