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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 441.00 | 49.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 321.00 | 69 826.00 | 8 495.00 | 78 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 291.00 | 109 287.00 | 35 004.00 | 144 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 881.00 | 179 554.00 | 198 327.00 | 377 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BT Marchandises | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 153.00 | | 327 153.00 | 327 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 034.00 | 179 554.00 | 525 480.00 | 705 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 327.00 | 155 422.00 | | 135 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 698.00 | -20 095.00 | | 27 698.00 |
DL TOTAL (I) | 171 275.00 | 143 577.00 | | 171 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 738.00 | 67 468.00 | | 37 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 193.00 | 2 975.00 | | 36 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 718.00 | 186 335.00 | | 211 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 339.00 | 61 381.00 | | 64 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 210.00 | | 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312.00 | 1 586.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 206.00 | 319 956.00 | | 354 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 480.00 | 463 533.00 | | 525 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 282.00 | | 599.00 | 377 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 490.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 613.00 | | | 222 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | 109.00 | 4 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 919.00 | 18 635.00 | | 160 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 919.00 | 18 194.00 | | 160 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 718.00 | 211 718.00 | | 211 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 738.00 | 27 127.00 | 10 611.00 | 37 738.00 |
VI Groupe et associés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 087.00 | 55 309.00 | 4 778.00 | 60 087.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 206.00 | 343 594.00 | 10 611.00 | 354 206.00 |