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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 090.00 | 46 147.00 | 944.00 | 47 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 622.00 | 49 117.00 | 172 506.00 | 221 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 029.00 | 49 117.00 | 187 913.00 | 237 029.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 163 530.00 | 129 538.00 | | 163 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 830.00 | 33 992.00 | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 181 610.00 | 171 780.00 | | 181 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 864.00 | | 3 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | 13 045.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303.00 | 21 840.00 | | 6 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 913.00 | 193 619.00 | | 187 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 303.00 | 21 840.00 | | 6 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 015.00 | | 314 015.00 | 314 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 015.00 | | 314 015.00 | 314 015.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 332.00 | 30 287.00 | | 41 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 6 248.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 015.00 | 282 741.00 | | 314 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 185.00 | 248 750.00 | | 304 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 830.00 | 33 992.00 | | 9 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 622.00 | | | 221 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 444.00 | 4 672.00 | | 44 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 444.00 | 4 672.00 | | 44 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 921.00 | 10 479.00 | 2 442.00 | 12 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |