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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 890.00 | 47 469.00 | 1 422.00 | 48 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 422.00 | 50 439.00 | 172 984.00 | 223 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 742.00 | 50 439.00 | 195 303.00 | 245 742.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 980.00 | 173 360.00 | | 178 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | 5 620.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 187 962.00 | 187 230.00 | | 187 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 491.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134.00 | 2 858.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 341.00 | 6 381.00 | | 7 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 303.00 | 193 612.00 | | 195 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 341.00 | 6 381.00 | | 7 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 155.00 | | 308 155.00 | 308 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 155.00 | | 308 155.00 | 308 155.00 |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 411.00 | 56 781.00 | | 41 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 881.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 248.00 | 297 383.00 | | 313 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 517.00 | 291 762.00 | | 312 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731.00 | 5 620.00 | | 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 154.00 | 918.00 | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 622.00 | | 1 800.00 | 221 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 060.00 | | 1 800.00 | 50 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 858.00 | 580.00 | | 49 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 858.00 | 580.00 | | 49 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 149.00 | 12 707.00 | 2 442.00 | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |