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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 406.00 | 48 356.00 | 3 051.00 | 51 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 3 297.00 | 918.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 183.00 | 51 653.00 | 175 531.00 | 227 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 835.00 | 51 653.00 | 200 182.00 | 251 835.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 712.00 | 178 980.00 | | 179 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 935.00 | 731.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 190 896.00 | 187 962.00 | | 190 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 3 204.00 | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 318.00 | 4 134.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 285.00 | 7 341.00 | | 9 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 182.00 | 195 303.00 | | 200 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 285.00 | 7 341.00 | | 9 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 583.00 | | 309 583.00 | 309 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 583.00 | | 309 583.00 | 309 583.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 221.00 | 41 411.00 | | 52 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 29.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 583.00 | 313 248.00 | | 309 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 649.00 | 312 517.00 | | 306 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 935.00 | 731.00 | | 2 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 422.00 | | 3 761.00 | 223 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 860.00 | | 3 761.00 | 51 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 439.00 | 1 214.00 | | 50 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 439.00 | 1 214.00 | | 50 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 347.00 | 6 905.00 | 2 442.00 | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |