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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 406.00 | 49 309.00 | 2 097.00 | 51 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 231.00 | 3 977.00 | 2 254.00 | 6 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 200.00 | 53 286.00 | 175 913.00 | 229 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 713.00 | 53 286.00 | 248 427.00 | 301 713.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 646.00 | 179 712.00 | | 182 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 2 935.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 193 278.00 | 190 896.00 | | 193 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 4 966.00 | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 084.00 | 4 318.00 | | 22 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 149.00 | 9 285.00 | | 55 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 427.00 | 200 182.00 | | 248 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 149.00 | 9 285.00 | | 25 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 972.00 | | 295 972.00 | 295 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 972.00 | | 295 972.00 | 295 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 471.00 | 52 221.00 | | 43 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 518.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 058.00 | 309 583.00 | | 302 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 677.00 | 306 649.00 | | 299 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | 2 935.00 | | 2 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 183.00 | | 2 016.00 | 227 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 621.00 | | 2 016.00 | 55 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 653.00 | 1 634.00 | | 51 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 653.00 | 1 634.00 | | 51 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 095.00 | 8 653.00 | 2 442.00 | 11 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 149.00 | 25 149.00 | 30 000.00 | 55 149.00 |