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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 406.00 | 54 509.00 | 19 897.00 | 74 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 246.00 | 3 768.00 | 2 478.00 | 6 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 215.00 | 58 278.00 | 193 937.00 | 252 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CF Disponibilités | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 980.00 | 58 278.00 | 255 703.00 | 313 980.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 185 028.00 | 182 646.00 | | 185 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 2 381.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 193 802.00 | 193 278.00 | | 193 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 3 037.00 | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 756.00 | 22 084.00 | | 27 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 900.00 | 55 149.00 | | 61 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 703.00 | 248 427.00 | | 255 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 374.00 | 25 149.00 | | 34 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 344.00 | | 287 344.00 | 287 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 344.00 | | 287 344.00 | 287 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 953.00 | 43 471.00 | | 43 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 66.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 378.00 | 302 058.00 | | 287 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 854.00 | 299 677.00 | | 286 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | 2 381.00 | | 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 052.00 | 1 154.00 | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 200.00 | | 24 260.00 | 229 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 252 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 80 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 636.00 | | 24 260.00 | 57 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 286.00 | 5 944.00 | 953.00 | 53 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 286.00 | 5 944.00 | 953.00 | 53 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 2 474.00 | 27 526.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 614.00 | 16 172.00 | 2 442.00 | 18 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 900.00 | 34 374.00 | 27 526.00 | 61 900.00 |