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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 090.00 | 46 888.00 | 202.00 | 47 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 622.00 | 49 858.00 | 171 764.00 | 221 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 470.00 | 49 858.00 | 193 612.00 | 243 470.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 360.00 | 163 530.00 | | 173 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | 9 830.00 | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 187 230.00 | 181 610.00 | | 187 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 564.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | 2 715.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381.00 | 6 303.00 | | 6 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 612.00 | 187 913.00 | | 193 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 381.00 | 6 303.00 | | 6 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 381.00 | | 297 381.00 | 297 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 381.00 | | 297 381.00 | 297 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 781.00 | 41 332.00 | | 56 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 1 640.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 383.00 | 314 015.00 | | 297 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 762.00 | 304 185.00 | | 291 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 620.00 | 9 830.00 | | 5 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918.00 | 1 120.00 | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 622.00 | | | 221 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 117.00 | 742.00 | | 49 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 117.00 | 742.00 | | 49 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 412.00 | 6 970.00 | 2 442.00 | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |