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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 908.00 | 4 376.00 | 36 532.00 | 40 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 022.00 | 120 376.00 | 1 961 646.00 | 2 082 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 847.00 | | 198 847.00 | 198 847.00 |
CF Disponibilités | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 454.00 | | 295 454.00 | 295 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 476.00 | 120 376.00 | 2 257 100.00 | 2 377 476.00 |
CU Autres participations | 1 973 445.00 | 116 000.00 | 1 857 445.00 | 1 973 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 233 130.00 | 140 846.00 | | 233 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 670.00 | 92 283.00 | | 239 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 201.00 | 1 593 530.00 | | 1 833 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 646.00 | 526 770.00 | | 380 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 16 698.00 | | 5 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 984.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 473.00 | 39 745.00 | | 36 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 899.00 | 584 199.00 | | 423 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 100.00 | 2 177 730.00 | | 2 257 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 098.00 | 584 199.00 | | 195 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 13 100.00 | | 12 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 622.00 | 365 588.00 | | 403 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 951.00 | 273 304.00 | | 163 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 671.00 | 92 284.00 | | 239 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 403.00 | | 39 950.00 | 1 974 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | | 39 950.00 | 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 445.00 | | | 1 973 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958.00 | 3 418.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 3 418.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
UX Autres créances clients | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 647.00 | 151 846.00 | 228 801.00 | 380 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 337.00 | | | 144 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 207.00 | 37 538.00 | 67 669.00 | 105 207.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 899.00 | 195 098.00 | 228 801.00 | 423 899.00 |