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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 908.00 | 20 356.00 | 20 552.00 | 40 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 730.00 | 170 956.00 | 1 874 774.00 | 2 045 730.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BZ Autres créances | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 455.00 | | 285 455.00 | 285 455.00 |
CF Disponibilités | 165 787.00 | | 165 787.00 | 165 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 069.00 | | 496 069.00 | 496 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 799.00 | 170 956.00 | 2 370 843.00 | 2 541 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 973 445.00 | 150 600.00 | 1 822 845.00 | 1 973 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 598 434.00 | 437 801.00 | | 598 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 593.00 | 210 633.00 | | 159 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 428.00 | 2 008 834.00 | | 2 118 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 684.00 | 230 866.00 | | 174 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 785.00 | 5 785.00 | | 23 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 025.00 | | 2 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 690.00 | 37 915.00 | | 51 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 415.00 | 276 592.00 | | 252 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 843.00 | 2 285 427.00 | | 2 370 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 974.00 | 103 469.00 | | 135 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 13 881.00 | | 10 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 415.00 | 398 395.00 | | 433 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 822.00 | 187 762.00 | | 273 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 593.00 | 210 634.00 | | 159 593.00 |