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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 708.00 | 14 196.00 | 27 512.00 | 41 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 839.00 | 165 126.00 | 1 854 713.00 | 2 019 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
CF Disponibilités | 609 711.00 | | 609 711.00 | 609 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 244.00 | | 818 244.00 | 818 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 083.00 | 165 126.00 | 2 672 957.00 | 2 838 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 977 845.00 | 150 930.00 | 1 826 915.00 | 1 977 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 682 853.00 | 638 028.00 | | 682 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 388.00 | 164 825.00 | | 455 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 641.00 | 2 163 253.00 | | 2 498 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 982.00 | 152 181.00 | | 80 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 6 559.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 2 613.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 684.00 | 48 543.00 | | 86 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 316.00 | 209 897.00 | | 174 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 957.00 | 2 373 151.00 | | 2 672 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 618.00 | 129 446.00 | | 165 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 205 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 709.00 | 19 478.00 | | 27 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 007.00 | 419 881.00 | | 652 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 619.00 | 255 055.00 | | 196 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 388.00 | 164 825.00 | | 455 388.00 |