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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 708.00 | 24 383.00 | 17 324.00 | 41 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 074.00 | | 137 074.00 | 137 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 574.00 | | 161 574.00 | 161 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 276.00 | 167 701.00 | 2 302 575.00 | 2 470 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 445.00 | | 81 445.00 | 81 445.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 410.00 | | 201 410.00 | 201 410.00 |
CF Disponibilités | 418 632.00 | | 418 632.00 | 418 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 688.00 | | 743 688.00 | 743 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 965.00 | 167 701.00 | 3 046 263.00 | 3 213 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 129 920.00 | 143 318.00 | 1 986 602.00 | 2 129 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 241.00 | 682 853.00 | | 1 018 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 217.00 | 455 388.00 | | 513 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 858.00 | 2 498 641.00 | | 2 891 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 430.00 | 80 982.00 | | 25 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 063.00 | 5 403.00 | | 18 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 066.00 | 1 245.00 | | 14 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 843.00 | 86 684.00 | | 96 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 404.00 | 174 316.00 | | 154 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 263.00 | 2 672 957.00 | | 3 046 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 165 618.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 163.00 | | | 231 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 363.00 | | | 106 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 654.00 | 27 709.00 | | 23 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 161.00 | 652 007.00 | | 892 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 944.00 | 196 619.00 | | 378 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 217.00 | 455 388.00 | | 513 217.00 |