| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 995.00 | | 428 995.00 | 428 995.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 234 360.00 | 161 493.00 | 72 867.00 | 234 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 256.00 | 161 493.00 | 1 179 763.00 | 1 341 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BZ Autres créances | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 149.00 | | 580 149.00 | 580 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 405.00 | 161 493.00 | 1 759 912.00 | 1 921 405.00 |
CU Autres participations | 662 657.00 | | 662 657.00 | 662 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 951 558.00 | 915 501.00 | | 951 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 349.00 | 86 807.00 | | 76 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 407.00 | 1 040 808.00 | | 1 066 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 002.00 | 277 545.00 | | 537 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 336.00 | 91 722.00 | | 71 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 324.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 102.00 | 54 690.00 | | 63 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 499.00 | 438 188.00 | | 689 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 912.00 | 1 478 995.00 | | 1 759 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 477.00 | 212 984.00 | | 242 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 856.00 | | 287 856.00 | 287 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 856.00 | | 287 856.00 | 287 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | 1 428.00 | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | -1 428.00 | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 10 801.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 966.00 | 347 863.00 | | 361 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 616.00 | 261 056.00 | | 285 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 349.00 | 86 807.00 | | 76 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 656.00 | | 326 600.00 | 1 014 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 995.00 | | | 428 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 057.00 | | 326 600.00 | 336 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 635.00 | 4 858.00 | | 156 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 635.00 | 4 858.00 | | 156 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 966.00 | 89 944.00 | 369 320.00 | 536 966.00 |
VI Groupe et associés | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
VP Divers | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 399.00 | 130 399.00 | | 130 399.00 |
VW T.V.A. | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 499.00 | 242 477.00 | 369 320.00 | 689 499.00 |