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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 995.00 | | 428 995.00 | 428 995.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 234 360.00 | 180 924.00 | 53 436.00 | 234 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 256.00 | 180 924.00 | 1 160 332.00 | 1 341 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | 153 564.00 | | 153 564.00 | 153 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 511.00 | 180 924.00 | 1 445 587.00 | 1 626 511.00 |
CU Autres participations | 662 657.00 | | 662 657.00 | 662 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 954 598.00 | 925 105.00 | | 954 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 808.00 | 69 743.00 | | 51 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 907.00 | 1 033 348.00 | | 1 044 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 598.00 | 71 743.00 | | 46 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 598.00 | 71 743.00 | | 46 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 559.00 | 263 739.00 | | 217 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 752.00 | 42 335.00 | | 39 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 13 922.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 885.00 | 60 797.00 | | 44 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 082.00 | 423 499.00 | | 354 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 587.00 | 1 528 591.00 | | 1 445 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 145.00 | 22 262.00 | | 25 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 145.00 | 22 262.00 | | 25 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 145.00 | 22 262.00 | | 25 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | -2 583.00 | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 790.00 | 343 041.00 | | 310 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 981.00 | 273 297.00 | | 258 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 808.00 | 69 743.00 | | 51 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 256.00 | | | 1 341 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 995.00 | | | 428 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 657.00 | | | 662 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 067.00 | 4 858.00 | | 176 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 067.00 | 4 858.00 | | 176 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 523.00 | 95 061.00 | 122 461.00 | 217 523.00 |
VI Groupe et associés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 691.00 | 131 691.00 | | 131 691.00 |
VW T.V.A. | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 082.00 | 231 621.00 | 122 461.00 | 354 082.00 |