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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 995.00 | | 428 995.00 | 428 995.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 234 360.00 | 171 209.00 | 63 152.00 | 234 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 256.00 | 171 209.00 | 1 170 048.00 | 1 341 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 220.00 | | 432 220.00 | 432 220.00 |
BZ Autres créances | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
CF Disponibilités | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 416.00 | | 585 416.00 | 585 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 673.00 | 171 209.00 | 1 755 464.00 | 1 926 673.00 |
CU Autres participations | 662 657.00 | | 662 657.00 | 662 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 926 702.00 | 877 907.00 | | 926 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597.00 | 48 795.00 | | -1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 963 605.00 | 965 202.00 | | 963 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 005.00 | 57 521.00 | | 94 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 005.00 | 57 521.00 | | 94 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 354.00 | 447 433.00 | | 356 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 273.00 | 78 546.00 | | 192 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 4 627.00 | | 13 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 888.00 | 66 478.00 | | 92 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 854.00 | 610 990.00 | | 697 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 464.00 | 1 633 713.00 | | 1 755 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 369.00 | 283 811.00 | | 434 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 390.00 | | 302 390.00 | 302 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 390.00 | | 302 390.00 | 302 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 484.00 | 53 515.00 | | 36 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 484.00 | 53 515.00 | | 36 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 484.00 | -53 515.00 | | -36 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 418.00 | -2 239.00 | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 990.00 | 397 603.00 | | 341 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 587.00 | 348 808.00 | | 343 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597.00 | 48 795.00 | | -1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 256.00 | | | 1 341 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 995.00 | | | 428 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 657.00 | | | 662 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 351.00 | 4 858.00 | | 166 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 351.00 | 4 858.00 | | 166 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 432 220.00 | 432 220.00 | | 432 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 318.00 | 92 833.00 | 263 485.00 | 356 318.00 |
VI Groupe et associés | 192 273.00 | 192 273.00 | | 192 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 739.00 | 552 739.00 | | 552 739.00 |
VW T.V.A. | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 854.00 | 434 369.00 | 263 485.00 | 697 854.00 |