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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 631 600.00 | | 631 600.00 | 631 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 246 063.00 | | 246 063.00 | 246 063.00 |
CF Disponibilités | 85 273.00 | | 85 273.00 | 85 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 592.00 | | 354 592.00 | 354 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 192.00 | | 986 192.00 | 986 192.00 |
CU Autres participations | 631 600.00 | | 631 600.00 | 631 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 680.00 | 35 000.00 | | 21 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 527.00 | 954 598.00 | | 120 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 963.00 | 51 808.00 | | 356 963.00 |
DL TOTAL (I) | 502 670.00 | 1 044 907.00 | | 502 670.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 087.00 | 217 559.00 | | 103 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 9 180.00 | | 19 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 341.00 | 44 885.00 | | 318 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 522.00 | 354 082.00 | | 483 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 192.00 | 1 445 587.00 | | 986 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 036.00 | 231 621.00 | | 429 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 200.00 | | | 799 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 598.00 | 25 145.00 | | 46 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 798.00 | 25 145.00 | | 845 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 459.00 | | | 566 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 459.00 | | | 566 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 339.00 | 25 145.00 | | 279 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 548.00 | 7 186.00 | | 228 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 277.00 | 310 790.00 | | 1 465 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 313.00 | 258 981.00 | | 1 108 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 963.00 | 51 808.00 | | 356 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 256.00 | | 195 260.00 | 1 341 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 057.00 | 631 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904 916.00 | 631 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 995.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 865.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 995.00 | | | 428 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 605.00 | | 195 260.00 | 249 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 657.00 | | | 662 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 743.00 | 3 658.00 | 307 401.00 | 303 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 743.00 | 3 658.00 | 307 401.00 | 303 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 005.00 | 305 005.00 | | 305 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VC Groupe et associés | 228 807.00 | 228 807.00 | | 228 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 051.00 | 48 565.00 | 54 486.00 | 103 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 819.00 | 258 819.00 | | 258 819.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 522.00 | 429 036.00 | 54 486.00 | 483 522.00 |