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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 995.00 | | 428 995.00 | 428 995.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 234 360.00 | 176 067.00 | 58 294.00 | 234 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 256.00 | 176 067.00 | 1 165 190.00 | 1 341 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 007.00 | | 257 007.00 | 257 007.00 |
BZ Autres créances | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CF Disponibilités | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 401.00 | | 363 401.00 | 363 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 657.00 | 176 067.00 | 1 528 591.00 | 1 704 657.00 |
CU Autres participations | 662 657.00 | | 662 657.00 | 662 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 925 105.00 | 926 702.00 | | 925 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 743.00 | -1 597.00 | | 69 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 348.00 | 963 605.00 | | 1 033 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 743.00 | 94 005.00 | | 71 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 743.00 | 94 005.00 | | 71 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 739.00 | 356 354.00 | | 263 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 335.00 | 192 273.00 | | 42 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 633.00 | | 13 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 797.00 | 92 888.00 | | 60 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 499.00 | 697 854.00 | | 423 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 591.00 | 1 755 464.00 | | 1 528 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 111.00 | 434 369.00 | | 254 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 576.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 262.00 | -36 484.00 | | 22 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 583.00 | -2 418.00 | | -2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 041.00 | 341 990.00 | | 343 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 297.00 | 343 587.00 | | 273 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 743.00 | -1 597.00 | | 69 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 256.00 | | | 1 341 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 995.00 | | | 428 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 657.00 | | | 662 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 209.00 | 4 858.00 | | 171 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 209.00 | 4 858.00 | | 171 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 257 007.00 | 257 007.00 | | 257 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VC Groupe et associés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 703.00 | 94 314.00 | 169 389.00 | 263 703.00 |
VI Groupe et associés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 360.00 | 302 360.00 | | 302 360.00 |
VW T.V.A. | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 499.00 | 254 111.00 | 169 389.00 | 423 499.00 |