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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 995.00 | | 428 995.00 | 428 995.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 234 360.00 | 166 351.00 | 68 009.00 | 234 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 256.00 | 166 351.00 | 1 174 905.00 | 1 341 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 357.00 | | 180 357.00 | 180 357.00 |
BZ Autres créances | 127 099.00 | | 127 099.00 | 127 099.00 |
CF Disponibilités | 150 747.00 | | 150 747.00 | 150 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 808.00 | | 458 808.00 | 458 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 064.00 | 166 351.00 | 1 633 713.00 | 1 800 064.00 |
CU Autres participations | 662 657.00 | | 662 657.00 | 662 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 877 907.00 | 951 558.00 | | 877 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 795.00 | 76 349.00 | | 48 795.00 |
DL TOTAL (I) | 965 202.00 | 1 066 407.00 | | 965 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 521.00 | 4 006.00 | | 57 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 521.00 | 4 006.00 | | 57 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 433.00 | 537 002.00 | | 447 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 546.00 | 71 336.00 | | 78 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 152.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 478.00 | 63 102.00 | | 66 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 990.00 | 689 499.00 | | 610 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 713.00 | 1 759 912.00 | | 1 633 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 811.00 | 242 477.00 | | 283 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 856.00 | | 323 856.00 | 323 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 856.00 | | 323 856.00 | 323 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 515.00 | 4 006.00 | | 53 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 515.00 | 4 006.00 | | 53 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 515.00 | -4 006.00 | | -53 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 239.00 | 5 823.00 | | -2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 603.00 | 361 966.00 | | 397 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 808.00 | 285 616.00 | | 348 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 795.00 | 76 349.00 | | 48 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 256.00 | | | 1 341 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 995.00 | | | 428 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 657.00 | | | 662 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 493.00 | 4 858.00 | | 161 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 493.00 | 4 858.00 | | 161 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VC Groupe et associés | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 397.00 | 120 218.00 | 327 179.00 | 447 397.00 |
VI Groupe et associés | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
VP Divers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 060.00 | 308 060.00 | | 308 060.00 |
VW T.V.A. | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 990.00 | 283 811.00 | 327 179.00 | 610 990.00 |