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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 24 060.00 | 22 845.00 | 1 215.00 | 24 060.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 2 449.00 | 1 065.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 286.00 | 352 911.00 | 26 375.00 | 379 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 263.00 | 127 261.00 | 72 002.00 | 199 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 856.00 | 505 466.00 | 199 390.00 | 704 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
BZ Autres créances | 104 699.00 | | 104 699.00 | 104 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 242 850.00 | | 242 850.00 | 242 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 897.00 | | 756 897.00 | 756 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 753.00 | 505 466.00 | 956 287.00 | 1 461 753.00 |
CU Autres participations | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 776.00 | | | 507 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
DK Provisions réglementées | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 688 244.00 | | | 688 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
EA Autres dettes | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 043.00 | | | 268 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 287.00 | | | 956 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 258.00 | | | 240 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 806.00 | | 59 116.00 | 655 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 067.00 | 704 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 067.00 | 606 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 105.00 | | 49 084.00 | 567 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 001.00 | | 10 032.00 | 81 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 784.00 | 43 749.00 | 10 067.00 | 471 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 784.00 | 43 749.00 | 10 067.00 | 471 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 177.00 | 766.00 | 3 138.00 | 6 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | 766.00 | 3 138.00 | 6 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 766.00 | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
UX Autres créances clients | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VC Groupe et associés | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 960.00 | 18 175.00 | 27 785.00 | 45 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VP Divers | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 925.00 | 255 925.00 | | 255 925.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 043.00 | 240 258.00 | 27 785.00 | 268 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
ST Autres comptes | 185 312.00 | | | 185 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 252.00 | | | 269 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 845.00 | | | 205 845.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 451.00 | | | 504 451.00 |