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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 153.00 | 301.00 | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 124 297.00 | 70 318.00 | 53 979.00 | 124 297.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 475.00 | 390 838.00 | 31 637.00 | 422 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 772.00 | 200 101.00 | 74 671.00 | 274 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 877.00 | 665 924.00 | 259 953.00 | 925 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CF Disponibilités | 320 956.00 | | 320 956.00 | 320 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 174.00 | | 509 174.00 | 509 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 050.00 | 665 924.00 | 769 127.00 | 1 435 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 140.00 | | | 292 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 436 471.00 | | | 436 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 656.00 | | | 332 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 127.00 | | | 769 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 253.00 | | 6 624.00 | 919 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 578.00 | | 6 479.00 | 818 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 521.00 | | 144.00 | 91 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 802.00 | 43 121.00 | | 622 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 179.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 828.00 | 42 942.00 | | 621 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
UX Autres créances clients | 52 410.00 | 47 606.00 | 4 804.00 | 52 410.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 781.00 | 20 076.00 | 88 705.00 | 108 781.00 |
VI Groupe et associés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 357.00 | 64 467.00 | 85 890.00 | 150 357.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 306.00 | 197 601.00 | 88 705.00 | 286 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
ST Autres comptes | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 803.00 | | | 216 803.00 |
YT Sous‐traitance | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 839.00 | | | 104 839.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 150.00 | | | 363 150.00 |