| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 121.00 | 497.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 124 297.00 | 30 023.00 | 94 274.00 | 124 297.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 2 801.00 | 713.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 947.00 | 368 260.00 | 16 687.00 | 384 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 062.00 | 137 994.00 | 69 067.00 | 207 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 986.00 | | 80 986.00 | 80 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 171.00 | 539 199.00 | 279 972.00 | 819 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
BZ Autres créances | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 113.00 | | 315 113.00 | 315 113.00 |
CF Disponibilités | 308 428.00 | | 308 428.00 | 308 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 850.00 | | 783 850.00 | 783 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 021.00 | 539 199.00 | 1 063 822.00 | 1 603 021.00 |
CU Autres participations | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 438.00 | | | 520 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
DK Provisions réglementées | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 695 846.00 | | | 695 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 221.00 | | | 128 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 976.00 | | | 367 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 822.00 | | | 1 063 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 803.00 | | | 244 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 856.00 | | 116 489.00 | 704 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 819 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 719 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 618.00 | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 123.00 | | 115 871.00 | 606 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 466.00 | 35 907.00 | 2 174.00 | 505 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 466.00 | 35 786.00 | 2 174.00 | 505 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 806.00 | 114.00 | 1 115.00 | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | 114.00 | 1 115.00 | 3 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114.00 | 1 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
UX Autres créances clients | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VC Groupe et associés | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 221.00 | 5 048.00 | 123 173.00 | 128 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VP Divers | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 255.00 | 206 255.00 | | 206 255.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 976.00 | 244 803.00 | 123 173.00 | 367 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
ST Autres comptes | 166 649.00 | | | 166 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 357.00 | | | 272 357.00 |
YT Sous‐traitance | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 577.00 | | | 207 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 439.00 | | | 143 439.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 514.00 | | | 507 514.00 |