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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 327.00 | 291.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 124 297.00 | 40 246.00 | 84 051.00 | 124 297.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 3 152.00 | 362.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 833.00 | 367 744.00 | 10 089.00 | 377 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 130.00 | 148 609.00 | 114 520.00 | 263 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 329.00 | 560 079.00 | 308 250.00 | 868 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
BZ Autres créances | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 113.00 | | 315 113.00 | 315 113.00 |
CF Disponibilités | 293 613.00 | | 293 613.00 | 293 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 542.00 | | 754 542.00 | 754 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 871.00 | 560 079.00 | 1 062 792.00 | 1 622 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 529 041.00 | | | 529 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 993.00 | | | 146 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 721 099.00 | | | 721 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 693.00 | | | 341 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 792.00 | | | 1 062 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 066.00 | | | 230 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 171.00 | | 66 114.00 | 819 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 956.00 | 868 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 956.00 | 768 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 820.00 | | 65 909.00 | 719 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 033.00 | | 205.00 | 91 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 199.00 | 35 186.00 | 14 307.00 | 539 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 206.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 078.00 | 34 980.00 | 14 307.00 | 539 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 805.00 | 28.00 | 1 768.00 | 2 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805.00 | 28.00 | 1 768.00 | 2 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 1 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
UX Autres créances clients | 84 939.00 | 84 150.00 | 789.00 | 84 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 918.00 | 51 091.00 | 70 828.00 | 121 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VP Divers | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 555.00 | 124 680.00 | 81 875.00 | 206 555.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 893.00 | 230 066.00 | 70 828.00 | 300 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
ST Autres comptes | 157 903.00 | | | 157 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 710.00 | | | 290 710.00 |
YT Sous‐traitance | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 830.00 | | | 213 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 601.00 | | | 146 601.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 530.00 | | | 523 530.00 |