| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 974.00 | 480.00 | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 124 297.00 | 60 294.00 | 64 003.00 | 124 297.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 742.00 | 381 939.00 | 34 804.00 | 416 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 025.00 | 176 082.00 | 97 943.00 | 274 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 253.00 | 622 802.00 | 296 451.00 | 919 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
BZ Autres créances | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CF Disponibilités | 258 619.00 | | 258 619.00 | 258 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 415.00 | | 508 415.00 | 508 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 668.00 | 622 802.00 | 804 865.00 | 1 427 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 336 659.00 | | | 336 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DL TOTAL (I) | 430 520.00 | | | 430 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 585.00 | | | 148 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 346.00 | | | 374 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 865.00 | | | 804 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 902.00 | | | 318 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 363.00 | | 27 933.00 | 899 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 919 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 818 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | 538.00 | 8 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 369.00 | | 27 252.00 | 799 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 378.00 | | 143.00 | 91 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 910.00 | 43 892.00 | | 578 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 385.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 321.00 | 43 507.00 | | 578 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
UX Autres créances clients | 47 653.00 | 33 496.00 | 14 158.00 | 47 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 585.00 | 139 812.00 | 8 773.00 | 148 585.00 |
VI Groupe et associés | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 920.00 | 123 677.00 | 95 244.00 | 218 920.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 675.00 | 318 902.00 | 8 773.00 | 327 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
ST Autres comptes | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 921.00 | | | 174 921.00 |
YT Sous‐traitance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 745.00 | | | 270 745.00 |