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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 589.00 | 327.00 | 916.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 124 297.00 | 50 270.00 | 74 027.00 | 124 297.00 |
AP Constructions | 3 514.00 | 3 504.00 | 11.00 | 3 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 514.00 | 372 625.00 | 18 889.00 | 391 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 001.00 | 151 923.00 | 120 079.00 | 272 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 363.00 | 578 910.00 | 320 452.00 | 899 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
BZ Autres créances | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 113.00 | 9 826.00 | 90 286.00 | 100 113.00 |
CF Disponibilités | 463 838.00 | | 463 838.00 | 463 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 653.00 | 9 826.00 | 688 826.00 | 698 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 015.00 | 588 737.00 | 1 009 278.00 | 1 598 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 034.00 | | | 526 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 625.00 | | | 160 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 736 143.00 | | | 736 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 278.00 | | | 1 009 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 730.00 | | | 195 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 329.00 | | 68 180.00 | 868 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 146.00 | 899 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 146.00 | 799 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | 298.00 | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 773.00 | | 67 742.00 | 768 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 238.00 | | 140.00 | 91 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 079.00 | 39 348.00 | 20 517.00 | 560 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 262.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 752.00 | 39 086.00 | 20 517.00 | 559 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | 9 826.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
UG ‐ Financières | | 9 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
UX Autres créances clients | 79 195.00 | 77 223.00 | 1 972.00 | 79 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 154.00 | 43 098.00 | 36 056.00 | 79 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 119.00 | 112 061.00 | 83 058.00 | 195 119.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 786.00 | 195 730.00 | 36 056.00 | 231 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
ST Autres comptes | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 417.00 | | | 289 417.00 |
YT Sous‐traitance | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 978.00 | | | 215 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 624.00 | | | 485 624.00 |