| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 484.00 | 68 961.00 | 56 523.00 | 125 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 634.00 | 68 961.00 | 156 673.00 | 225 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 415.00 | 97 891.00 | 367 524.00 | 465 415.00 |
BZ Autres créances | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CF Disponibilités | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 578.00 | 97 891.00 | 765 687.00 | 863 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 212.00 | 166 852.00 | 922 360.00 | 1 089 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DH Report à nouveau | -64 228.00 | | | -64 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
DK Provisions réglementées | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 164 008.00 | | | 164 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 837.00 | | | 632 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 577.00 | | | 107 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 352.00 | | | 758 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 360.00 | | | 922 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 505.00 | | | 563 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 843 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 843 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 405.00 | |
GE Autres charges | | | 69 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 419.00 | | | 2 988 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 975.00 | | | 2 828 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 497.00 | | | 314 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 347.00 | | | 214 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 975.00 | 18 949.00 | 124 963.00 | 174 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 975.00 | 18 949.00 | 124 963.00 | 174 975.00 |