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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 264.00 | 79 708.00 | 71 556.00 | 151 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 914.00 | 91 064.00 | 202 850.00 | 293 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 316.00 | 182 460.00 | 673 856.00 | 856 316.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 625 076.00 | | 625 076.00 | 625 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 788.00 | | 119 788.00 | 119 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 008.00 | 182 460.00 | 1 438 548.00 | 1 621 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 922.00 | 273 524.00 | 1 641 398.00 | 1 914 922.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 203 739.00 | 189 442.00 | | 203 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 254.00 | 214 297.00 | | 74 254.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | 2 207.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 320 868.00 | 448 714.00 | | 320 868.00 |
DP Provisions pour risques | 82 534.00 | 46 600.00 | | 82 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 534.00 | 46 600.00 | | 82 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 433.00 | 500 000.00 | | 389 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 349.00 | 206 330.00 | | 476 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 199.00 | 141 669.00 | | 224 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 959.00 | 14 401.00 | | 53 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 132.00 | 52 850.00 | | 73 132.00 |
EA Autres dettes | 20 924.00 | 26 929.00 | | 20 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 997.00 | 942 180.00 | | 1 237 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 398.00 | 1 437 494.00 | | 1 641 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 205.00 | | 3 422 205.00 | 3 422 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 205.00 | | 3 422 205.00 | 3 422 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 933.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 417.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 061.00 | 78 134.00 | | 63 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | 2 200.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 651.00 | 80 751.00 | | 66 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 824.00 | 31 762.00 | | 34 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 191.00 | 33 162.00 | | 35 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 460.00 | 47 589.00 | | 31 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 859.00 | 83 338.00 | | 39 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 161.00 | 2 955 153.00 | | 3 534 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 907.00 | 2 740 856.00 | | 3 459 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 254.00 | 214 297.00 | | 74 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 446.00 | | 94 161.00 | 305 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 693.00 | 293 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 693.00 | 182 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 941.00 | | 94 161.00 | 193 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 287.00 | 65 646.00 | 70 869.00 | 96 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 932.00 | 65 646.00 | 70 869.00 | 84 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 207.00 | | 2 100.00 | 2 207.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 600.00 | 35 933.00 | | 46 600.00 |
6T Sur comptes clients | 223 229.00 | | 40 770.00 | 223 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 229.00 | | 40 770.00 | 223 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 037.00 | 35 933.00 | 42 870.00 | 272 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 121.00 | 2 500.00 | 183 621.00 | 186 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 199.00 | 224 199.00 | | 224 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | -5.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UX Autres créances clients | 637 570.00 | 637 570.00 | | 637 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 746.00 | | 218 746.00 | 218 746.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 433.00 | 166 433.00 | 223 000.00 | 389 433.00 |
VI Groupe et associés | 290 228.00 | 290 228.00 | | 290 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 932.00 | 777 186.00 | 218 746.00 | 995 932.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 997.00 | 831 376.00 | 406 621.00 | 1 237 997.00 |