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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 8 058.00 | 3 298.00 | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 433.00 | 145 155.00 | 51 278.00 | 196 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 939.00 | 153 213.00 | 154 726.00 | 307 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 652.00 | 231 139.00 | 506 513.00 | 737 652.00 |
BZ Autres créances | 151 678.00 | | 151 678.00 | 151 678.00 |
CF Disponibilités | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 158.00 | 231 139.00 | 808 019.00 | 1 039 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 097.00 | 384 352.00 | 962 745.00 | 1 347 097.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 184 009.00 | | | 184 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
DK Provisions réglementées | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 285 217.00 | | | 285 217.00 |
DP Provisions pour risques | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 013.00 | | | 545 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | | | 81 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
EA Autres dettes | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 946.00 | | | 663 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 494.00 | | | 965 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 013.00 | | | 545 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 329.00 | | 2 975 329.00 | 2 975 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 329.00 | | 2 975 329.00 | 2 975 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 788.00 | | | 3 071 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 354.00 | | | 3 016 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 552.00 | | 21 569.00 | 377 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 182.00 | 307 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 182.00 | 196 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 046.00 | | 21 569.00 | 266 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 380.00 | 80 218.00 | 69 385.00 | 142 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 3 785.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 107.00 | 76 433.00 | 69 385.00 | 138 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 665.00 | 2 192.00 | 6 850.00 | 7 665.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 331.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216 751.00 | 23 625.00 | 9 237.00 | 216 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 751.00 | 23 625.00 | 9 237.00 | 216 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 416.00 | 42 148.00 | 16 087.00 | 224 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 013.00 | 453 840.00 | 91 173.00 | 545 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UX Autres créances clients | 460 513.00 | 460 513.00 | | 460 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 140.00 | 28 350.00 | 248 789.00 | 277 140.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VC Groupe et associés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 364.00 | 743 574.00 | 248 789.00 | 992 364.00 |
VW T.V.A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 946.00 | 572 773.00 | 91 173.00 | 663 946.00 |