| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 941.00 | 84 932.00 | 109 009.00 | 193 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 446.00 | 96 287.00 | 209 159.00 | 305 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 601.00 | 223 229.00 | 449 372.00 | 672 601.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 639 523.00 | | 639 523.00 | 639 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 565.00 | 223 229.00 | 1 228 336.00 | 1 451 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 011.00 | 319 517.00 | 1 437 494.00 | 1 757 011.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 189 442.00 | 184 009.00 | | 189 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 297.00 | 55 434.00 | | 214 297.00 |
DK Provisions réglementées | 2 207.00 | 3 007.00 | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 448 714.00 | 285 217.00 | | 448 714.00 |
DP Provisions pour risques | 46 600.00 | 16 331.00 | | 46 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 600.00 | 16 331.00 | | 46 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 330.00 | 545 013.00 | | 206 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 669.00 | 81 004.00 | | 141 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 27 427.00 | | 14 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
EA Autres dettes | 26 929.00 | 10 501.00 | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 180.00 | 663 946.00 | | 942 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 494.00 | 965 494.00 | | 1 437 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 435.00 | | 2 847 435.00 | 2 847 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 435.00 | | 2 847 435.00 | 2 847 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 6 131.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 134.00 | 63 300.00 | | 78 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | 6 849.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 751.00 | 76 280.00 | | 80 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 762.00 | 21 796.00 | | 31 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 2 193.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 162.00 | 48 611.00 | | 33 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 589.00 | 27 669.00 | | 47 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 338.00 | 21 651.00 | | 83 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 153.00 | 3 071 788.00 | | 2 955 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 856.00 | 3 016 354.00 | | 2 740 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 297.00 | 55 434.00 | | 214 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 939.00 | | 156 916.00 | 307 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 408.00 | 305 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 408.00 | 193 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 433.00 | | 156 916.00 | 196 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 213.00 | 70 720.00 | 127 646.00 | 153 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 3 298.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 155.00 | 67 423.00 | 127 646.00 | 145 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 007.00 | 1 400.00 | 2 200.00 | 3 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 331.00 | 46 600.00 | 16 331.00 | 16 331.00 |
6T Sur comptes clients | 231 139.00 | | 7 909.00 | 231 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 139.00 | | 7 909.00 | 231 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 477.00 | 48 000.00 | 26 440.00 | 250 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 839.00 | | 150 839.00 | 150 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
UX Autres créances clients | 404 943.00 | 404 943.00 | | 404 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 658.00 | | 267 658.00 | 267 658.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 361.00 | 124 361.00 | | 124 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 042.00 | 544 384.00 | 267 658.00 | 812 042.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 180.00 | 291 341.00 | 650 839.00 | 942 180.00 |