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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 4 273.00 | 7 083.00 | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 046.00 | 138 107.00 | 127 939.00 | 266 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 552.00 | 142 380.00 | 235 172.00 | 377 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 866.00 | 216 751.00 | 667 115.00 | 883 866.00 |
BZ Autres créances | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CF Disponibilités | 210 272.00 | | 210 272.00 | 210 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 625.00 | 216 751.00 | 1 053 874.00 | 1 270 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 176.00 | 359 131.00 | 1 289 045.00 | 1 648 176.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 162 863.00 | 109 597.00 | | 162 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 145.00 | 173 267.00 | | 121 145.00 |
DK Provisions réglementées | 7 665.00 | 892.00 | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 334 441.00 | 326 523.00 | | 334 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 600.00 | 587 606.00 | | 638 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 276.00 | 175 946.00 | | 292 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 728.00 | 34 866.00 | | 23 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 604.00 | 799 136.00 | | 954 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 045.00 | 1 125 659.00 | | 1 289 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 600.00 | | | 638 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 212 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 212 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 380.00 | 22 421.00 | | 55 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 200.00 | 110 313.00 | | 101 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512.00 | 12 712.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 091.00 | 145 447.00 | | 157 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 030.00 | 810.00 | | 39 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 591.00 | 45 729.00 | | 8 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 284.00 | 1 961.00 | | 7 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 905.00 | 48 500.00 | | 54 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 186.00 | 96 947.00 | | 102 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 428.00 | 85 375.00 | | 46 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 491.00 | 3 491 051.00 | | 3 384 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 345.00 | 3 317 784.00 | | 3 263 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 145.00 | 173 267.00 | | 121 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 889.00 | | 167 061.00 | 245 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 398.00 | 377 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 398.00 | 266 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 383.00 | | 167 061.00 | 134 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 888.00 | 127 298.00 | 26 807.00 | 41 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 3 785.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 401.00 | 123 513.00 | 26 807.00 | 41 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 859.00 | 106 500.00 | 7 608.00 | 117 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 859.00 | 106 500.00 | 7 608.00 | 117 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 859.00 | 106 500.00 | 7 608.00 | 117 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 600.00 | 500 000.00 | 138 600.00 | 638 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 276.00 | 292 276.00 | | 292 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 624 004.00 | 624 004.00 | | 624 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 862.00 | | 259 862.00 | 259 862.00 |
VB T. V. A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VC Groupe et associés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 353.00 | 8 110 491.00 | 259 862.00 | 1 060 353.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 604.00 | 816 003.00 | 138 600.00 | 954 604.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |