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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 487.00 | 10 868.00 | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 383.00 | 41 401.00 | 92 982.00 | 134 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 889.00 | 41 888.00 | 204 000.00 | 245 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 481.00 | 117 859.00 | 559 622.00 | 677 481.00 |
BZ Autres créances | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CF Disponibilités | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 518.00 | 117 859.00 | 921 659.00 | 1 039 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 407.00 | 159 747.00 | 1 125 659.00 | 1 285 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 108.00 | | | 134 108.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 1 008.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 109 597.00 | 19 142.00 | | 109 597.00 |
DH Report à nouveau | | -64 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 267.00 | 159 444.00 | | 173 267.00 |
DK Provisions réglementées | 892.00 | 11 643.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 326 523.00 | 164 008.00 | | 326 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 606.00 | 632 837.00 | | 587 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 946.00 | 107 577.00 | | 175 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 543.00 | 13 156.00 | | 33 543.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 4 782.00 | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 136.00 | 758 352.00 | | 799 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 659.00 | 922 360.00 | | 1 125 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 072 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 329 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 642.00 | |
GE Autres charges | | | 24 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 421.00 | 5 000.00 | | 22 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 313.00 | 40 516.00 | | 110 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 712.00 | 500.00 | | 12 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 447.00 | 46 016.00 | | 145 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 4 095.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 729.00 | 8 261.00 | | 45 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | 2 618.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 500.00 | 14 973.00 | | 48 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 947.00 | 31 043.00 | | 96 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 375.00 | 78 821.00 | | 85 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 051.00 | 2 988 419.00 | | 3 491 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 784.00 | 2 828 975.00 | | 3 317 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 267.00 | 159 444.00 | | 173 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 634.00 | | 142 686.00 | 225 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 431.00 | 245 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 431.00 | 134 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 11 356.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 484.00 | | 131 330.00 | 125 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 961.00 | 49 629.00 | 76 702.00 | 68 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 961.00 | 49 142.00 | 76 702.00 | 68 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 643.00 | 1 961.00 | 12 712.00 | 11 643.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 97 891.00 | 28 642.00 | 8 674.00 | 97 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 891.00 | 28 642.00 | 8 674.00 | 97 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 534.00 | 30 603.00 | 21 386.00 | 109 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 642.00 | 8 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 961.00 | 12 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 536 152.00 | | | 536 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VI Groupe et associés | 433 515.00 | 433 515.00 | | 433 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 376.00 | | | 128 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 288.00 | 710 180.00 | 134 108.00 | 844 288.00 |
VW T.V.A. | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 136.00 | 645 045.00 | 154 091.00 | 799 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |