| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 001.00 | 77 390.00 | 9 610.00 | 87 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 725.00 | 84 318.00 | 16 407.00 | 100 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 309.00 | 14 140.00 | 242 170.00 | 256 309.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 319 763.00 | | 319 763.00 | 319 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 441.00 | 14 140.00 | 578 302.00 | 592 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 166.00 | 98 457.00 | 594 709.00 | 693 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 635.00 | 74 152.00 | | 110 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 899.00 | 111 483.00 | | 157 899.00 |
DL TOTAL (I) | 323 534.00 | 240 635.00 | | 323 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 282.00 | 9 790.00 | | 31 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 105.00 | 140 000.00 | | 163 105.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 728.00 | 149 807.00 | | 196 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 709.00 | 464 889.00 | | 594 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 728.00 | | | 196 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 080.00 | 9 237.00 | | 75 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 2 370.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 523.00 | 6 867.00 | | 70 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 475.00 | 255 720.00 | 23 755.00 | 279 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 728.00 | 196 728.00 | | 196 728.00 |