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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 6 868.00 | 1 827.00 | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 642.00 | 61 304.00 | 96 337.00 | 157 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 638.00 | 68 173.00 | 98 465.00 | 166 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 284.00 | 34 607.00 | 345 677.00 | 380 284.00 |
BZ Autres créances | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CF Disponibilités | 444 125.00 | | 444 125.00 | 444 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 471.00 | 34 607.00 | 823 864.00 | 858 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 110.00 | 102 780.00 | 922 329.00 | 1 025 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 866.00 | | | 178 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 421.00 | | | 263 421.00 |
DL TOTAL (I) | 467 288.00 | | | 467 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 339.00 | | | 153 339.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 041.00 | | | 455 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 329.00 | | | 922 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 404.00 | | | 321 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 008.00 | | 9 991.00 | 165 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 166 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 157 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | 1 485.00 | 7 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 496.00 | | 8 506.00 | 157 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 823.00 | 14 711.00 | 8 361.00 | 61 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 521.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 475.00 | 14 190.00 | 8 361.00 | 55 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 872.00 | 2 030.00 | 7 295.00 | 39 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 872.00 | 2 030.00 | 7 295.00 | 39 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 872.00 | 2 030.00 | 7 295.00 | 39 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | 7 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 340.00 | 146 419.00 | 6 921.00 | 153 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 380 285.00 | 338 760.00 | 41 525.00 | 380 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 299.00 | 32 583.00 | 124 769.00 | 159 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 647.00 | 372 822.00 | 41 825.00 | 414 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 041.00 | 321 404.00 | 131 690.00 | 455 041.00 |