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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 664.00 | 64 070.00 | 17 594.00 | 81 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 934.00 | 70 065.00 | 30 868.00 | 100 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 098.00 | 39 038.00 | 206 060.00 | 245 098.00 |
BZ Autres créances | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CF Disponibilités | 427 746.00 | | 427 746.00 | 427 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 145.00 | 39 038.00 | 680 107.00 | 719 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 079.00 | 109 103.00 | 710 976.00 | 820 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 534.00 | 110 635.00 | | 118 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 728.00 | 157 899.00 | | 207 728.00 |
DL TOTAL (I) | 351 262.00 | 323 534.00 | | 351 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 74 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 485.00 | 15.00 | | 141 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 332.00 | 31 282.00 | | 46 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 724.00 | 163 105.00 | | 167 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 2 325.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 714.00 | 196 728.00 | | 359 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 976.00 | 594 709.00 | | 710 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 842.00 | 196 728.00 | | 120 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |