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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 6 348.00 | 864.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 496.00 | 55 475.00 | 102 021.00 | 157 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 008.00 | 61 823.00 | 103 185.00 | 165 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 908.00 | 39 872.00 | 236 036.00 | 275 908.00 |
BZ Autres créances | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
CF Disponibilités | 543 410.00 | | 543 410.00 | 543 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 293.00 | 39 872.00 | 835 420.00 | 875 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 301.00 | 101 696.00 | 938 605.00 | 1 040 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 262.00 | 118 534.00 | | 296 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 605.00 | 207 728.00 | | 202 605.00 |
DL TOTAL (I) | 523 867.00 | 351 262.00 | | 523 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 508.00 | 141 485.00 | | 191 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191.00 | 185.00 | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 199.00 | 46 332.00 | | 69 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 330.00 | 167 724.00 | | 135 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 505.00 | | |
EA Autres dettes | 9 510.00 | 1 481.00 | | 9 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 738.00 | 359 714.00 | | 414 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 605.00 | 710 976.00 | | 938 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 439.00 | 120 842.00 | | 255 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 934.00 | | 101 273.00 | 100 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 497.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 199.00 | 165 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 702.00 | 157 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 995.00 | | 1 216.00 | 5 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 142.00 | | 100 057.00 | 88 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 065.00 | 14 386.00 | 22 628.00 | 70 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 353.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 070.00 | 14 033.00 | 22 628.00 | 64 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 275 908.00 | 228 066.00 | 47 843.00 | 275 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 508.00 | 32 208.00 | 132 631.00 | 191 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VP Divers | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 183.00 | 284 040.00 | 48 143.00 | 332 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 738.00 | 255 439.00 | 132 631.00 | 414 738.00 |