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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 942.00 | 90 904.00 | 106 038.00 | 196 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 939.00 | 99 601.00 | 106 338.00 | 205 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 374.00 | 9 560.00 | 347 814.00 | 357 374.00 |
BZ Autres créances | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CF Disponibilités | 801 614.00 | | 801 614.00 | 801 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 102.00 | 9 560.00 | 1 202 542.00 | 1 212 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 041.00 | 109 161.00 | 1 308 880.00 | 1 418 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 070.00 | 20 000.00 | | 21 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 512.00 | 292 289.00 | | 292 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 288.00 | 202 495.00 | | 340 288.00 |
DL TOTAL (I) | 709 159.00 | 519 784.00 | | 709 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 852.00 | 144 296.00 | | 110 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 265.00 | 45 113.00 | | 202 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 625.00 | 79 853.00 | | 103 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 301.00 | 105 498.00 | | 169 301.00 |
EA Autres dettes | 13 678.00 | 64 226.00 | | 13 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 721.00 | 438 986.00 | | 599 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 880.00 | 958 769.00 | | 1 308 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 799.00 | 326 840.00 | | 521 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 1 095.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 302.00 | | 38 162.00 | 168 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 205 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 196 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 305.00 | | 38 162.00 | 159 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 888.00 | 17 238.00 | 525.00 | 82 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017.00 | 680.00 | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 871.00 | 16 558.00 | 525.00 | 74 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 350.00 | 4 300.00 | 4 090.00 | 9 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 350.00 | 4 300.00 | 4 090.00 | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | 4 300.00 | 4 090.00 | 9 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 4 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 265.00 | 202 265.00 | | 202 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 301.00 | 167 389.00 | 1 912.00 | 169 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 276.00 | 34 267.00 | 76 010.00 | 110 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 374.00 | 345 902.00 | 11 472.00 | 357 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 069.00 | 398 297.00 | 11 772.00 | 410 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 721.00 | 521 799.00 | 77 922.00 | 599 721.00 |