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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 016.00 | 679.00 | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 305.00 | 74 871.00 | 84 434.00 | 159 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 301.00 | 82 888.00 | 85 413.00 | 168 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 706.00 | 9 350.00 | 221 356.00 | 230 706.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CF Disponibilités | 622 479.00 | | 622 479.00 | 622 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 705.00 | 9 350.00 | 873 355.00 | 882 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 007.00 | 92 238.00 | 958 769.00 | 1 051 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 288.00 | | | 292 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 495.00 | | | 202 495.00 |
DL TOTAL (I) | 519 783.00 | | | 519 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 296.00 | | | 144 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 497.00 | | | 105 497.00 |
EA Autres dettes | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 985.00 | | | 438 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 769.00 | | | 958 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 839.00 | | | 326 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 639.00 | | 2 854.00 | 166 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 168 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 159 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 642.00 | | 2 854.00 | 157 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 173.00 | 15 906.00 | 1 191.00 | 68 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | 1 148.00 | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 305.00 | 14 758.00 | 1 191.00 | 61 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 607.00 | 4 700.00 | 29 957.00 | 34 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 607.00 | 4 700.00 | 29 957.00 | 34 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 607.00 | 4 700.00 | 29 957.00 | 34 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 29 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 498.00 | 103 628.00 | 1 870.00 | 105 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 230 706.00 | 219 486.00 | 11 220.00 | 230 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 201.00 | 32 925.00 | 110 276.00 | 143 201.00 |
VI Groupe et associés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 806.00 | 248 286.00 | 11 520.00 | 259 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 986.00 | 326 840.00 | 112 146.00 | 438 986.00 |