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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 090.00 | 5 236.00 | 2 855.00 | 8 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 776.00 | 96 479.00 | 57 297.00 | 153 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 757.00 | 101 715.00 | 101 043.00 | 202 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 918.00 | | 253 918.00 | 253 918.00 |
BZ Autres créances | 170 950.00 | | 170 950.00 | 170 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 310.00 | | 457 310.00 | 457 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 067.00 | 101 715.00 | 558 353.00 | 660 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
DH Report à nouveau | -38 816.00 | -39 593.00 | | -38 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 741.00 | 777.00 | | -21 741.00 |
DL TOTAL (I) | -3 806.00 | 17 935.00 | | -3 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 553.00 | 77 627.00 | | 39 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 12.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 543.00 | 121 370.00 | | 149 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 918.00 | 288 316.00 | | 256 918.00 |
EA Autres dettes | 116 076.00 | 12 594.00 | | 116 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 159.00 | 499 919.00 | | 562 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 353.00 | 517 854.00 | | 558 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 159.00 | 499 919.00 | | 562 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 997.00 | 73 856.00 | | 38 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 489.00 | 473 207.00 | 1 887 696.00 | 1 414 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 489.00 | 473 207.00 | 1 887 696.00 | 1 414 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 378.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 422.00 | 8 017.00 | | 10 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 928.00 | 1 265.00 | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928.00 | 10 565.00 | | 4 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 491.00 | 9 624.00 | | 17 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | 3 257.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 886.00 | 12 881.00 | | 18 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 958.00 | -2 317.00 | | -13 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 581.00 | 1 934 189.00 | | 1 940 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 323.00 | 1 933 412.00 | | 1 962 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 741.00 | 777.00 | | -21 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 062.00 | 13 193.00 | | 23 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 300.00 | | 54 732.00 | 153 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 198 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 424.00 | | 53 597.00 | 149 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876.00 | | 1 135.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 217.00 | 33 378.00 | 2 880.00 | 71 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 217.00 | 33 378.00 | 2 880.00 | 71 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 543.00 | 149 543.00 | | 149 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 249 730.00 | | | 249 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VP Divers | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 321.00 | 457 310.00 | 4 011.00 | 461 321.00 |
VW T.V.A. | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 159.00 | 562 159.00 | | 562 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 740.00 | 16 233.00 | | 17 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 279.00 | 26 535.00 | | 19 279.00 |
ST Autres comptes | 971 571.00 | 938 849.00 | | 971 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 124.00 | 162 994.00 | | 186 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 129.00 | 31 883.00 | | 271 129.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 114 850.00 | 121 139.00 | | 114 850.00 |
YT Sous‐traitance | 19 620.00 | 20 977.00 | | 19 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | 1 075.00 | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 711.00 | 17 308.00 | | 19 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 127.00 | 303 139.00 | | 283 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 627.00 | 188 425.00 | | 224 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 594.00 | 1 150 655.00 | | 1 196 594.00 |