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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 844.00 | 10 600.00 | 4 244.00 | 14 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 149.00 | 240 913.00 | 358 236.00 | 599 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 083.00 | 251 513.00 | 399 570.00 | 651 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 012.00 | 3 527.00 | 285 485.00 | 289 012.00 |
BZ Autres créances | 138 699.00 | | 138 699.00 | 138 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 235.00 | 3 527.00 | 458 707.00 | 462 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 317.00 | 255 040.00 | 858 277.00 | 1 113 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 329.00 | 23 751.00 | | 34 329.00 |
DH Report à nouveau | | -20 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | 31 002.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 106 579.00 | 104 329.00 | | 106 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 855.00 | 450 311.00 | | 394 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 1 686.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | 127 161.00 | | 109 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 175.00 | 215 929.00 | | 243 175.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 699.00 | 797 661.00 | | 751 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 277.00 | 901 990.00 | | 858 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 952.00 | 519 172.00 | | 548 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 475.00 | 100 825.00 | | 120 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 008 634.00 | | 2 008 634.00 | 2 008 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 634.00 | | 2 008 634.00 | 2 008 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 640.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | 14 831.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 27 474.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -24 263.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 681.00 | 2 159 696.00 | | 2 020 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 432.00 | 2 128 694.00 | | 2 018 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | 31 002.00 | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 936.00 | | 76 523.00 | 583 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 011.00 | 37 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 651 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 613 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 639.00 | | 62 719.00 | 556 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 296.00 | | 13 804.00 | 27 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 503.00 | 114 374.00 | 5 365.00 | 142 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 503.00 | 114 374.00 | 5 365.00 | 142 503.00 |