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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 844.00 | 13 029.00 | 1 815.00 | 14 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 192.00 | 365 105.00 | 324 087.00 | 689 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 419.00 | 378 133.00 | 351 285.00 | 729 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 004.00 | 1 770.00 | 288 234.00 | 290 004.00 |
BZ Autres créances | 143 733.00 | | 143 733.00 | 143 733.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 821.00 | 1 770.00 | 468 051.00 | 469 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 240.00 | 379 903.00 | 819 336.00 | 1 199 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 579.00 | 34 329.00 | | 36 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 090.00 | 2 249.00 | | 30 090.00 |
DL TOTAL (I) | 136 668.00 | 106 579.00 | | 136 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 241.00 | 394 855.00 | | 346 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 671.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 615.00 | 109 424.00 | | 132 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 316.00 | 243 175.00 | | 199 316.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 2 573.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 668.00 | 751 699.00 | | 682 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 336.00 | 858 277.00 | | 819 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 610.00 | 120 475.00 | | 95 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 164 833.00 | | 2 164 833.00 | 2 164 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 833.00 | | 2 164 833.00 | 2 164 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 797.00 | 734.00 | | 11 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 215.00 | -734.00 | | 16 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 213.00 | 2 020 681.00 | | 2 205 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 124.00 | 2 018 432.00 | | 2 175 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 090.00 | 2 249.00 | | 30 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 083.00 | | 94 054.00 | 651 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 718.00 | 25 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 718.00 | 729 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 993.00 | | 90 043.00 | 613 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 090.00 | | 4 011.00 | 37 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 513.00 | 126 621.00 | | 251 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 513.00 | 126 621.00 | | 251 513.00 |