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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 258.00 | 9 127.00 | 6 131.00 | 15 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 382.00 | 133 377.00 | 408 005.00 | 541 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 936.00 | 142 503.00 | 441 432.00 | 583 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 721.00 | 3 527.00 | 277 194.00 | 280 721.00 |
BZ Autres créances | 149 396.00 | | 149 396.00 | 149 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 085.00 | 3 527.00 | 460 558.00 | 464 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 021.00 | 146 031.00 | 901 990.00 | 1 048 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
DH Report à nouveau | -20 424.00 | -52 388.00 | | -20 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 002.00 | 31 964.00 | | 31 002.00 |
DL TOTAL (I) | 104 329.00 | 73 327.00 | | 104 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 311.00 | 40 363.00 | | 450 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 1 489.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 161.00 | 152 336.00 | | 127 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 929.00 | 294 057.00 | | 215 929.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 1 730.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 661.00 | 489 975.00 | | 797 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 990.00 | 563 302.00 | | 901 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 489 975.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 825.00 | 40 363.00 | | 100 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 268.00 | | 2 139 268.00 | 2 139 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 268.00 | | 2 139 268.00 | 2 139 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 697.00 | 14 053.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210.00 | 14 053.00 | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 182.00 | 11 627.00 | | 3 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 461.00 | 4 011.00 | | 9 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 474.00 | 15 638.00 | | 27 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 263.00 | -1 585.00 | | -24 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 696.00 | 2 195 896.00 | | 2 159 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 694.00 | 2 163 932.00 | | 2 128 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 002.00 | 31 964.00 | | 31 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | 30 927.00 | 4 011.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 697.00 | 67 259.00 | 65 453.00 | 140 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 697.00 | 67 259.00 | 65 453.00 | 140 697.00 |