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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 090.00 | 7 227.00 | 863.00 | 8 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 077.00 | 133 470.00 | 79 607.00 | 213 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 547.00 | 140 697.00 | 80 850.00 | 221 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 474.00 | 3 527.00 | 272 947.00 | 276 474.00 |
BZ Autres créances | 178 211.00 | | 178 211.00 | 178 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 980.00 | 3 527.00 | 482 452.00 | 485 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 527.00 | 144 225.00 | 563 302.00 | 707 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
DH Report à nouveau | -52 388.00 | -60 557.00 | | -52 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 964.00 | 8 169.00 | | 31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 73 327.00 | 41 363.00 | | 73 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 363.00 | 42 286.00 | | 40 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 751.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 336.00 | 160 412.00 | | 152 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 057.00 | 253 560.00 | | 294 057.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 19 991.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 975.00 | 477 001.00 | | 489 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 302.00 | 518 364.00 | | 563 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 975.00 | 477 001.00 | | 489 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 363.00 | 41 742.00 | | 40 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 816.00 | | 2 167 816.00 | 2 167 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 816.00 | | 2 167 816.00 | 2 167 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 053.00 | 1 350.00 | | 14 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | 1 350.00 | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 627.00 | 2 336.00 | | 11 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | 4 854.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 638.00 | 7 190.00 | | 15 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -5 840.00 | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 896.00 | 2 129 733.00 | | 2 195 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 932.00 | 2 121 564.00 | | 2 163 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 964.00 | 8 169.00 | | 31 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 083.00 | | 70 553.00 | 192 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 011.00 | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 088.00 | 221 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 077.00 | 221 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 992.00 | | 70 253.00 | 187 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | 300.00 | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 893.00 | 35 764.00 | 960.00 | 105 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 893.00 | 35 764.00 | 960.00 | 105 893.00 |