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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 090.00 | 6 232.00 | 1 859.00 | 8 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 784.00 | 99 661.00 | 44 123.00 | 143 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 083.00 | 105 893.00 | 86 190.00 | 192 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 338.00 | | 228 338.00 | 228 338.00 |
BZ Autres créances | 177 324.00 | | 177 324.00 | 177 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 174.00 | | 432 174.00 | 432 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 257.00 | 105 893.00 | 518 364.00 | 624 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
DH Report à nouveau | -60 557.00 | -38 816.00 | | -60 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 169.00 | -21 741.00 | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 41 363.00 | -3 806.00 | | 41 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 286.00 | 39 553.00 | | 42 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 70.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 412.00 | 149 543.00 | | 160 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 560.00 | 256 918.00 | | 253 560.00 |
EA Autres dettes | 19 991.00 | 116 076.00 | | 19 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 001.00 | 562 159.00 | | 477 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 364.00 | 558 353.00 | | 518 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 001.00 | 562 159.00 | | 477 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 742.00 | 38 997.00 | | 41 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 645.00 | 436 314.00 | 2 105 959.00 | 1 669 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 645.00 | 436 314.00 | 2 105 959.00 | 1 669 645.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 515.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 339.00 | 10 422.00 | | 22 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 000.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 4 928.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 17 491.00 | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854.00 | 1 395.00 | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | 18 886.00 | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | -13 958.00 | | -5 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 733.00 | 1 940 581.00 | | 2 129 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 564.00 | 1 962 323.00 | | 2 121 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 169.00 | -21 741.00 | | 8 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 024.00 | 23 062.00 | | 56 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 757.00 | | 21 516.00 | 202 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 191.00 | 192 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 191.00 | 187 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 746.00 | | 21 436.00 | 198 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 80.00 | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 715.00 | 31 515.00 | 27 337.00 | 101 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 715.00 | 31 515.00 | 27 337.00 | 101 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | 4 051.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VP Divers | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 265.00 | 436 265.00 | | 436 265.00 |
VW T.V.A. | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 001.00 | 477 001.00 | | 477 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 479.00 | 17 740.00 | | 20 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 581.00 | 19 279.00 | | 19 581.00 |
ST Autres comptes | 1 079 129.00 | 971 571.00 | | 1 079 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 535.00 | 186 124.00 | | 197 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 271 129.00 | 271 129.00 | | 271 129.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 120 847.00 | 114 350.00 | | 120 847.00 |
YT Sous‐traitance | 4 996.00 | 19 620.00 | | 4 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 1 971.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 665.00 | 19 711.00 | | 22 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 551.00 | 283 127.00 | | 335 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 076.00 | 224 627.00 | | 247 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 241.00 | 1 196 594.00 | | 1 301 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |