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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 278 854.00 | | 278 854.00 | 278 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 229.00 | | 337 229.00 | 337 229.00 |
BZ Autres créances | 139 244.00 | 3 355.00 | 135 889.00 | 139 244.00 |
CF Disponibilités | 75 286.00 | | 75 286.00 | 75 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 014.00 | 3 355.00 | 827 659.00 | 831 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 206.00 | 3 355.00 | 827 851.00 | 831 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 365.00 | | | -13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 465 996.00 | | | 465 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 175.00 | | | 355 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | | | 736.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 855.00 | | | 361 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 851.00 | | | 827 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 655.00 | | | 361 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 532.00 | | 2 558 532.00 | 2 558 532.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 147.00 | | 2 559 147.00 | 2 559 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 31 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 803.00 | | | 2 561 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 169.00 | | | 2 575 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 365.00 | | | -13 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 355.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 175.00 | 355 175.00 | | 355 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 337 229.00 | | | 337 229.00 |
VB T. V. A. | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
VC Groupe et associés | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 066.00 | 477 066.00 | | 477 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 855.00 | 361 855.00 | | 361 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 465.00 | | | 250 465.00 |
ST Autres comptes | 352 396.00 | | | 352 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
YT Sous‐traitance | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 130.00 | | | 164 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 016.00 | | | 252 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 988.00 | | | 781 988.00 |