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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 300 081.00 | | 300 081.00 | 300 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 569.00 | | 439 569.00 | 439 569.00 |
BZ Autres créances | 749 949.00 | 3 725.00 | 746 224.00 | 749 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 248.00 | 3 725.00 | 1 486 523.00 | 1 490 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 440.00 | 3 725.00 | 1 486 715.00 | 1 490 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 328 868.00 | | | 328 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
DL TOTAL (I) | 773 656.00 | | | 773 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 604.00 | | | 594 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 059.00 | | | 713 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 715.00 | | | 1 486 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 059.00 | | | 713 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 150.00 | | 3 988 150.00 | 3 988 150.00 |
FG Production vendue services | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 389.00 | | 3 990 389.00 | 3 990 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 629 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 11 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 689.00 | | | -69 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 334.00 | | | 4 003 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 646.00 | | | 3 933 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | 3 355.00 | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | 3 355.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | 3 355.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 604.00 | 594 604.00 | | 594 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 439 569.00 | 439 569.00 | | 439 569.00 |
VB T. V. A. | 71 529.00 | 71 529.00 | | 71 529.00 |
VC Groupe et associés | 677 108.00 | 677 108.00 | | 677 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 359.00 | 1 190 359.00 | | 1 190 359.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 059.00 | 713 059.00 | | 713 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 947.00 | | | 280 947.00 |
ST Autres comptes | 659 709.00 | | | 659 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
YT Sous‐traitance | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 355.00 | | | 246 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 490.00 | | | 403 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 289.00 | | | 1 191 289.00 |